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美联储指引鹰派,道指暴跌千点,创1974年来最长连跌,美债黄金币圈也崩了

2024/12/19 5:51:00

12月18日周三,美联储12月利率决议来袭。本次会议引发市场巨震。

美联储决议公布前

美联储决议声明发布前,美股日内上涨,美债收益率日内下跌,黄金下跌:

  • 标普500指数涨0.19%,道指涨170点涨幅0.39%,纳指涨0.19%。
  • 美国10年期国债收益率跌0.99个基点,报4.3889%;两年期美债收益率跌2.12个基点,报4.2236%。
  • 美元指数回落至107点下方,逼近106.950点附近的平盘位置。
  • 现货黄金跌0.43%,逼近日低2633.14美元。
美联储决议公布后

最新出炉的点阵图显示,美联储官员们大幅上调未来政策利率目标区间的中位数,对明年和后年的通胀预期也显著上调。

其中,对2025年年底政策利率目标区间的中位数为3.9%,9月预计为3.4%;对2026年年底的预期中位数为3.4%,9月预计为2.9%;预计2027年年底为3.1%,此前预计2.9%;预计长期联邦基金利率为3.0%,此前预计2.9%。

通胀方面,预计2025年核心PCE通胀为2.5%,此前料为2.2%;预计2026年核心PCE通胀为2.2%,此前料为2.0%。

美联储官员们对未来指引鹰派,暗示明年只会降息两次,美债收益率和美元短线拉升,金价和美股跳水:

  • 美国三大股指悉数下跌,纳斯达克100指数跌0.8%,生物科技指数跌1.5%,银行指数跌0.7%。
  • 两年期美债收益率短线反弹将近8个基点,转而日内涨约4个基点、逼近4.29%。美国10年期国债收益率短线反弹4个基点,从日低附近的4.38%下方转而涨至日高4.4245%。
  • 彭博美元指数短线从1290点附近拉升至1295.40点上方,日内整体涨约0.5%。
  • 黄金短线下挫15美元,刷新日低至2621.15美元,日内跌约1%。
鲍威尔新闻发布会

美联储主席鲍威尔在新闻发布会时表示,12月决议声明意味着,处于或接近放慢降息节奏、或暂停降息步伐。我们更加接近中性利率。利率调整的过程中,处于一个新的阶段。今后需要看到通胀进展,不会对几个月的通胀数据反应过度。根据美国国会山现存立法,美联储不被允许拥有比特币,美联储不寻求为了能够掌握比特币而修改法律。

鲍威尔新闻发布会期间,美股、美债、黄金、比特币跌幅均有不同程度的扩大,美元涨幅扩大:

  • 标普500指数跌约1%,道指下跌约400点、跌幅扩大至0.9%,纳指跌1.1%,纳斯达克100指数跌1.3%,罗素小盘股指跌1.2%,生物科技指数跌2.6%,半导体指数跌0.8%,银行指数跌1.8%。特斯拉跌2.8%,苹果跌0.67%。
  • 美国2、3、5年期国债收益率涨幅扩大至10个基点。
  • 彭博美元指数涨约0.8%,突破1300点关口。欧元兑美元跌1.1%,报1.0376。英镑兑美元下跌1%,报1.2582。
  • 现货黄金下跌1.4%,在美联储主席鲍威尔讲话期间刷新日低至2610美元下方。
  • 比特币跌超5%,跌穿10.1万美元。
新闻发布会结束后

鲍威尔新闻发布会过后,美股跌幅扩大,虽截至收盘时一度有反弹,但最终仍接近收于日低。

道指暴跌千点,为连续第十个交易日下跌,这是1974年以来的最长连跌。根据FactSet的数据,道指曾在1974年经历连续11天下跌,除此以外,道琼斯指数从未出现过连续10天或更长时间的下跌。

截至收盘,道指下跌超过1100点,跌幅近2.6%,成分股高盛和亚马逊跌超4%表现最差,英伟达回吐日内全部涨幅、收盘跌超1%。标普500指数跌近3%,纳指跌超3.5%。热门股特斯拉一度跌10%、收跌超8%,博通跌超6.9%。

以下为美股当日走势,美联储声明后几乎呈直线下挫态势:

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以下为周三美债收益率走势:

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以下为周三美元走势:

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以下为周三黄金走势:

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以下为周三比特币走势:

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